證券代碼：002978 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：安寧股份 公告編號(hào)：2022-014
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
為進(jìn)一步促進(jìn)四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）及全資子公司攀枝花安寧礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安寧礦業(yè)”）、成都安寧鐵鈦技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成都安寧技術(shù)”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，滿(mǎn)足各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需要，公司及全資子公司擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀行”）申請(qǐng)集團(tuán)最高授信總額27億元人民幣，期限1年。在5億元的綜合授信中，公司分別為全資子公司安寧礦業(yè)授信2億元人民幣提供擔(dān)保、為成都安寧技術(shù)授信1億元人民幣提供擔(dān)保。
公司于2022年3月3日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及全資子公司申請(qǐng)授信并提供擔(dān)保的議案》。
一、授信與擔(dān)保情況概述
公司及全資子公司計(jì)劃申請(qǐng)集團(tuán)授信總額度不超過(guò)27億元人民幣，授信額度有效期不超過(guò)1年。其中：綜合授信5億元，包括但不限于：經(jīng)營(yíng)性中短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)、非融資性保函。在5億元的綜合授信中，公司分別為全資子公司安寧礦業(yè)授信2億元人民幣提供擔(dān)保、為成都安寧技術(shù)授信1億元人民幣提供擔(dān)保。
擔(dān)保方式及額度要求：公司及全資子公司申請(qǐng)信用額度2億元，后續(xù)額度以安寧礦業(yè)持有的米易縣潘家田鐵礦采礦權(quán)（采礦權(quán)證編號(hào)：C5100002010122120102518）作抵押擔(dān)保后使用，抵押期限為5年。
以上申請(qǐng)的授信額度最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，銀行授信用途包括但不限于短期流動(dòng)資金貸款、中期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、融資性和非融資性保函等，具體授信金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定，以銀行與公司、安寧礦業(yè)、成都安寧技術(shù)實(shí)際發(fā)生的授信金額為準(zhǔn)。
董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)羅陽(yáng)勇先生在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署相關(guān)合同及文件。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、攀枝花安寧礦業(yè)有限公司
（1）住所：米易縣埡口鎮(zhèn)回箐村潘家田組93號(hào)
（2）法定代表人：龔發(fā)祥
（3）注冊(cè)資本：人民幣5,000萬(wàn)元整
（4）成立日期：2020年8月17日
（5）經(jīng)營(yíng)范圍：鐵礦采選；鈦礦采選；礦產(chǎn)品加工；銷(xiāo)售礦產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。（依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
（6）財(cái)務(wù)狀況：截止2021年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)126,915.61萬(wàn)元、總負(fù)債18,770.90萬(wàn)元、凈資產(chǎn)108,144.71萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入44,078.24萬(wàn)元、資產(chǎn)負(fù)債率14.79%。
（7）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有其100%的股權(quán)，該公司為公司的全資子公司。
（8）不是失信被執(zhí)行人。
2、成都安寧鐵鈦技術(shù)發(fā)展有限公司
（1）住所： 中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府一街535號(hào)2棟42樓3號(hào)
（2）法定代表人：羅陽(yáng)勇
（3）注冊(cè)資本：人民幣5,000萬(wàn)元整
（4）成立日期： 2020年08月19日
（6）財(cái)務(wù)狀況：截止2021年12月31日，該公司尚未發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保為公司擬擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司及全資子公司安寧礦業(yè)、成都安寧技術(shù)與銀行共同協(xié)商確定，最終實(shí)際擔(dān)保總額將不超過(guò)本次授予的擔(dān)保額度。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審議，上述議案有利于滿(mǎn)足各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需要，有利于公司提高資金使用效率。本事項(xiàng)審批符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會(huì)損害本公司及中小股東的利益。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事就本次公司及全資子公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行申請(qǐng)授信額度及公司為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司資信和經(jīng)營(yíng)狀況良好，償還債務(wù)能力較強(qiáng)。本次公司及全資子公司向民生銀行成都分行申請(qǐng)授信額度及公司為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，符合公司整體利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。綜上所述，我們同意前述公司及子公司向民生銀行成都分行申請(qǐng)授信額度及公司為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1、截至本公告披露日，公司及全資子公司累計(jì)對(duì)納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的擔(dān)保為0.00元。
2、截至本公告披露日，對(duì)納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的公司與全資子公司之間的擔(dān)保為0.00元。本次公司對(duì)全資子公司授信3億元人民幣提供擔(dān)保，占2020年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.43%。
3、公司無(wú)違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保事項(xiàng)，也不存在擔(dān)保訴訟。
七、風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司對(duì)上述提供擔(dān)保的安寧礦業(yè)、成都安寧技術(shù)具有絕對(duì)控制權(quán)，上述公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。其貸款主要用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的資金等目的，公司對(duì)其提供擔(dān)保不存在損害公司及中小投資者利益的情形。
八、備查文件
1、《第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會(huì)
2022年3月3日
證券代碼：002978 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：安寧股份 公告編號(hào)：2022-015
四川安寧鐵鈦股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、董事會(huì)通知時(shí)間、方式：2022年2月26日以電子郵件、電話方式通知全體董事。
5、董事會(huì)主持人：羅陽(yáng)勇先生。
6、董事會(huì)列席人員：部分高級(jí)管理人員、監(jiān)事。
7、四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司申請(qǐng)授信并提供擔(dān)保的議案》。
同意公司及全資子公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行申請(qǐng)集團(tuán)最高授信總額27億元人民幣，期限1年。在5億元的綜合授信中，公司分別為全資子公司攀枝花安寧礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安寧礦業(yè)”）授信2億元人民幣提供擔(dān)保、為成都安寧鐵鈦技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成都安寧技術(shù)”）授信1億元人民幣提供擔(dān)保。
授權(quán)公司董事長(zhǎng)羅陽(yáng)勇先生在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，簽署相關(guān)合同及文件。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決結(jié)果為通過(guò)。
三、備查文件
1、《第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》。
董事會(huì)
2022年3月3日