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辦理外債業(yè)務(wù) 操作指引 二○○九年九月 目錄 一、外債簽約即時(shí)逐筆登記（3.7.1）3二、外債變更登記（3.7.2）10三、注銷外債登記（3.7.3）15四、外債逐筆提款登記（3.8）18五、外債專用賬戶的開立（3.9.1）22六、外債專用賬戶的變更（3.9.2）25七、外債專用賬戶的關(guān)閉（3.9.3）28八、外債結(jié)匯核準(zhǔn)（3.11.1）32九、外債結(jié)匯退單（3.11.2）36十、外債還本付息核準(zhǔn)（3.12.1）38十一、債務(wù)豁免（3.12.2）44十二、外債付匯反饋(3.12.3)47十三、對(duì)外擔(dān)保即期逐筆登記（3.15）48十四、對(duì)外支付擔(dān)保費(fèi)（3.17）49十五、外債轉(zhuǎn)增資（1.24.4）（3.12.4）53辦理外債業(yè)務(wù)操作指引（一）需辦理外債登記手續(xù)的情況外債借款合同簽約后15個(gè)工作日內(nèi)，企業(yè)需到外匯局辦理外債登記手續(xù)。以現(xiàn)匯借入的外債資金必需匯入經(jīng)外匯局核準(zhǔn)開立的外債專戶，因此，企業(yè)可同時(shí)申請(qǐng)辦理外債賬戶開立手續(xù)（見3.9.1外債專用賬戶的開立）。 （二）需提交的材料 序號(hào)｜需提交的材料｜外匯局留存｜退回企業(yè)｜ 1｜資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)申請(qǐng)表｜原件｜2｜外債登記申請(qǐng)書｜原件｜3｜借款合同｜復(fù)印件｜原件｜ 4｜境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表（企業(yè)填寫完整并逐頁(yè)加蓋公章）｜原件｜ 5｜外商投資企業(yè)FDI系統(tǒng)基本信息打印聯(lián)｜原件｜6｜外商投資企業(yè)應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、批準(zhǔn)證書及相關(guān)批文；｜中資企業(yè)應(yīng)事前批準(zhǔn)的外債需提供有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件｜復(fù)印件｜原件｜ 7｜最新的驗(yàn)資報(bào)告及審計(jì)報(bào)告｜復(fù)3附：我公司外債情況